ما هو اكتساب؟ الاستحواذ هو عملية دفع ثمن الشراء باستخدام بطاقة الدفع.
تبدو العملية مثل هذا. يختار المشتري منتجًا ويذهب إلى صفحة الدفع ويحاول دفع ثمن الشراء باستخدام بطاقة دفع بلاستيكية. يقوم البائع بإدخال البطاقة في الجهاز ويطلب إدخال رمز PIN. إذا كان هناك أموال كافية على البطاقة لدفع ثمن الشراء، يقوم البائع بإرجاع البطاقة، ويصدر إيصالًا نقديًا والبضائع. وهذا الجزء من العملية معروف لنا جميعا.
دعونا نتعرف على ما يحدث بعد أن يقوم المشتري بإدخال رمز PIN الصحيح واستلام البضائع، وكيف يتم إدخال عمليات الاستحواذ في 1C Accounting 8.3 وما هي المعاملات التي يتم إنشاؤها في المحاسبة بموجب نظام الضرائب المبسط أو UTII أو OSN.
تسجيل مبيعات السلع والخدمات عند الدفع ببطاقة الدفع
سأقوم على الفور بالحجز الذي يمكننا بيعه بالتجزئة والجملة. كقاعدة عامة، يتم تسجيل المبيعات في متجر البيع بالتجزئة في نظام المحاسبة تلقائيًا عند إغلاق نوبة التداول (يمكنك تحميل المعلومات في أي وقت آخر). إلى جانب تحميل المعلومات حول البضائع المباعة (يتم إنشاء مستند " " في البرنامج)، يجب أيضًا تحميل معلومات حول الدفع. يجب أن يكون هناك تقسيم بين الدفع النقدي والدفع غير النقدي.
لذلك، فيما يتعلق بهذا، لن نتطرق إليها في هذه المقالة، لكننا سننظر في البيع المعتاد للسلع والخدمات والدفع مقابل هذه الوثيقة ببطاقة الدفع.
لكن أولاً، كما وعدت سابقًا، دعونا نتعرف على كيفية عمل عملية الدفع بالبطاقة ومن يدين بشيء ولمن ومتى.
احصل على 267 درس فيديو على 1C مجانًا:
يدفع المشتري ببطاقة مصرفية من حساب البطاقة. وعليه، يتم خصم مبلغ الشراء في البنك من حساب المشتري، ولكن لم يتم قيده بعد في حساب المتجر. لا فائدة من نقل كل عملية شراء على الفور، فهذا سيؤدي إلى زيادة التحميل على النظام. أثناء الوردية، يتم تسجيل جميع معاملات الدفع عن طريق البطاقة المصرفية (المدفوعات غير النقدية) في مؤسستنا. يصبح البنك مدينًا للمؤسسة العميلة بموجب الاتفاقية.
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية الاحتفاظ بسجلات في 1C للأموال التي يُفترض أنها ملكنا (لقد دفع لنا المشتري ثمن البضائع) ، لكنها في الواقع غير موجودة بعد.
ولحساب هذه الأموال في شجرة الحسابات، يوجد الحساب 57.03، والذي يسمى "المبيعات عن طريق بطاقات الدفع". سوف تتراكم الأموال عليه حتى نجري معاملة، والتي ستقيد المبلغ المطلوب في حسابنا الجاري.
لذلك، دعونا نبدأ في معالجة المعاملات.
بيع البضائع
لن أصف كيفية إنشاء مستند "" وتنسيقه بشكل صحيح، حيث تم وصف ذلك بالفعل. سأقدم فقط مثالاً لكيفية ملء المستند:
ندخل الدفع عن طريق بطاقة الدفع في 1C 8.3
الآن سنقوم بالدفع في 1C من خلال الاستحواذ. سنقوم بإنشاء مستند دفع بناءً على مستند المبيعات. في هذه الحالة، سيتم ملء العديد من التفاصيل الضرورية تلقائيًا.
انقر فوق الزر "إنشاء بناءً على" وحدد "الدفع عن طريق بطاقة الدفع". سيتم فتح نافذة إنشاء مستند الدفع. في هذه النافذة، علينا فقط تحديد "نوع الدفع".
في البداية، لا يحتوي البرنامج على نوع دفع محدد مسبقًا، لأنه مرتبط بمؤسسة البيع.
لنقم بإنشاء نوع دفع جديد. لنسميها، على سبيل المثال، "الدفع عن طريق بطاقة فيزا":
- نوع الدفع - اختر "بطاقة الدفع".
- املأ الحقول "المنظمة" و "البنك".
- سنشير إلى الاتفاقية مع البنك (إذا لم يتم إبرامها، فسنقوم بإنشاء اتفاقية جديدة).
- نقوم بإدخال فاتورة التسوية بـ 57.03 والفائدة.
سنتعلم اليوم كيفية سداد الدفعات من العملاء عن طريق بطاقات الدفع (فيزا وماستركارد وغيرها).
وبطريقة أخرى، تسمى هذه العمليات أيضًا الحصول على:
الاستحواذ (من الإنجليزية الاستحواذ - الاستحواذ) - قبول بطاقات الدفع كوسيلة للدفع مقابل السلع والأشغال والخدمات.
انتبه، هذا درس - يمكنك تكرار جميع أفعالي في قاعدة البيانات الخاصة بك (فقط مؤسستك وفترتك ستكون مختلفة).
الموقف. نحن متجر بيع بالتجزئة مع منطقة المبيعات. في 1 يناير، بلغت الإيرادات من بطاقات الدفع 100000 روبل. في 2 يناير، قام البنك المستفيد بتحويل هذا المبلغ إلى حسابنا الجاري. يتقاضى البنك 1% من المبلغ مقابل الحصول على الخدمات.
دعنا نذهب إلى قسم "البنك ومكتب النقد" ونختار عنصر "المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع":
في المجلة التي تفتح، انقر فوق الزر "إنشاء":
نوع عملياتنا هو بطبيعة الحال "إيرادات التجزئة":
قم بتعبئة التاريخ وحقل المستودع (مع نوع نقطة البيع اليدوية):
إنشاء نوع دفع جديد:
- نوع الدفع: بطاقة الدفع
- الاسم: على سبيل المثال، فيزا
- الطرف المقابل: بنكنا المستحوذ VTB
- الاتفاقية: اتفاقية الحصول (يمكنك أيضًا تحديد الرقم والتاريخ)
ولا تنس الإشارة أيضاً إلى نسبة عمولة البنك مقابل الحصول على الخدمات (1%).
سوف يتحول مثل هذا:
سنشير إلى مبلغ الدفع وننشر المستند:
دعونا نلقي نظرة على الأسلاك (زر DtKt):
صحيح:
62.Р (مشتري تجزئة) 90.01.1 (الإيرادات) 100000 (الإيرادات المنعكسة)
57.03 (التحويلات العابرة) 62.Р (مشتري التجزئة) 100000 (إيرادات العبور، من المتوقع التحويل من البنك المستفيد إلى حسابنا الجاري)
وبحسب البيان المؤرخ في 2 يناير، تم تحويل الأموال (باستثناء العمولة) إلى حسابنا البنكي.
لتعكس استلام الأموال، دعنا ننتقل إلى المستند الذي تم إنشاؤه للتو "الدفع عن طريق بطاقات الدفع" وننشئ على أساسه "إيصال إلى الحساب الجاري":
يرجى ملاحظة أن البرنامج يقوم تلقائيًا بتخصيص عمولة البنك (في هذه الحالة، 1000 روبل):
وأرجعتها إلى مصاريف أخرى (الحساب 91.02):
فلنستعرض الوثيقة ونلقي نظرة على المنشورات (زر DtKt):
صحيح:
51 (حسابنا الجاري) 57.03 (التحويلات العابرة) 99000 (الدفعة ناقص العمولة المقيدة في حسابنا)
91.02 (مصاريف أخرى) 57.03 (التحويلات العابرة) 1000 (مصاريف دفع عمولة الاستحواذ)
بالمناسبة، إذا لم تكن الإيرادات تجزئة (62.R)، ولكن دفعة منتظمة من المشتري (طرف مقابل محدد) - كان علينا ببساطة اختيار "الدفع من المشتري" كنوع المعاملة ثم في كل مكان بدلاً من 62.R 62.01 سيظهر للإشارة إلى المشتري الذي تم اختياره (الطرف المقابل).
تعلم كيفية إدخال معاملات الاستحواذ (1C: المحاسبة 8.3، الإصدار 3.0)
2017-06-13T22:31:11+00:00سنتعلم اليوم كيفية سداد الدفعات من العملاء عن طريق بطاقات الدفع (فيزا وماستركارد وغيرها).
وبطريقة أخرى، تسمى هذه العمليات أيضًا الحصول على:
في المجلة التي تفتح، انقر فوق الزر "إنشاء":
نوع عملياتنا هو بطبيعة الحال "إيرادات التجزئة":
قم بتعبئة التاريخ وحقل المستودع (مع نوع نقطة البيع اليدوية):
إنشاء نوع دفع جديد:
- نوع الدفع: بطاقة الدفع
- الاسم: على سبيل المثال، فيزا
- الطرف المقابل: بنكنا المستحوذ VTB
- الاتفاقية: اتفاقية الحصول (يمكنك أيضًا تحديد الرقم والتاريخ)
ولا تنس الإشارة أيضاً إلى نسبة عمولة البنك مقابل الحصول على الخدمات (1%).
سوف يتحول مثل هذا:
سنشير إلى مبلغ الدفع وننشر المستند:
دعونا نلقي نظرة على الأسلاك (زر DtKt):
صحيح:
62.ر(مشتري التجزئة) 90.01.1 (الإيرادات) 100000 (تنعكس الإيرادات)
57.03 (الترجمة في الطريق) 62.ر(مشتري التجزئة) 100,000 (الإيرادات العابرة، التحويل المتوقع من البنك المستفيد إلى حسابنا الجاري)
وبحسب البيان المؤرخ في 2 يناير، تم تحويل الأموال (باستثناء العمولة) إلى حسابنا البنكي.
لتعكس استلام الأموال، دعنا ننتقل إلى المستند الذي تم إنشاؤه للتو "الدفع عن طريق بطاقات الدفع" وننشئ على أساسه "إيصال إلى الحساب الجاري":
يرجى ملاحظة أن البرنامج يقوم تلقائيًا بتخصيص عمولة البنك (في هذه الحالة، 1000 روبل):
وأرجعتها إلى مصاريف أخرى (الحساب 91.02):
فلنستعرض الوثيقة ونلقي نظرة على المنشورات (زر DtKt):
صحيح:
51 (حسابنا الجاري) 57.03 (التحويلات العابرة) 99,000 (الدفع ناقص العمولة المقيدة في حسابنا)
91.02 (نفقات أخرى) 57.03 (التحويلات العابرة) 1000 (تكاليف رسوم الحصول)
بالمناسبة، إذا لم تكن الإيرادات تجزئة (62.R)، ولكن دفعة منتظمة من المشتري (طرف مقابل محدد) - كان علينا ببساطة اختيار "الدفع من المشتري" كنوع المعاملة ثم في كل مكان بدلاً من 62.R 62.01 سيظهر للإشارة إلى المشتري الذي تم اختياره (الطرف المقابل).
هذا كل شئ
وبالمناسبة دروس جديدة...
بإخلاص، فلاديمير ميلكين(مدرس
يفضل عدد متزايد من العملاء الدفع مقابل السلع أو الخدمات باستخدام البطاقات المصرفية أثناء مبيعات التجزئة، لذلك توفر 1C وظيفة لهذا النوع من الدفع لكل من منافذ البيع بالتجزئة الآلية وغير الآلية.
إذا كانت نقطة البيع آلية، فسيكون الاستحواذ البنكي أمرًا بسيطًا للغاية. لإكمال العملية، يجب عليك تحديد "تقرير مبيعات التجزئة" في قسم "المبيعات". سيتم فتح قائمة بتقارير المبيعات، في هذه القائمة تحتاج إلى تحديد التقرير الذي سنربط به الدفع عن طريق البطاقة، انتقل إلى علامة التبويب "المدفوعات غير النقدية".
ليست هناك حاجة للخلط بين مفهوم "المدفوعات غير النقدية" باستخدام البطاقات المصرفية من فرد والمدفوعات غير النقدية من كيان قانوني من خلال حساب جاري.
باستخدام الزر "إضافة"، نقوم بإنشاء صف جديد، في العمود الأول نقوم بإنشاء نوع جديد من الدفع:املأ الحقول:
"طريقة الدفع" - بطاقة الدفع؛
"الاسم" - للإشارة إلى الدفع من خلال محطة ATT؛
"الطرف المقابل" - حدد البنك المستحوذ الذي أبرمت معه المنظمة اتفاقية؛
"الاتفاقية" - يتم ملؤها من تفاصيل الطرف المقابل؛
"حساب التسوية" - القيمة الافتراضية هي 57.03
"عمولة البنك" هي النسبة التي ندفعها للبنك عن كل معاملة.
بعد إنشاء نوع الدفع، يتم الإشارة إلى المبلغ الذي تم دفعه بواسطة البطاقات ويتم ترحيل المستند. ستبدو المعاملات التي تم إنشاؤها نتيجة للعملية كما يلي:
تم تقسيم المبلغ الإجمالي من تقرير مبيعات التجزئة إلى مدفوعات نقدية ومدفوعات بالبطاقات، وهو ما ينعكس في الفواتير المقابلة.
لقد تم بالفعل خصم الأموال من بطاقة المشتري، لكن 1C لم تعكس بعد الإيصال في الحساب الجاري. يجب عليك إظهار الإيصال عن طريق تنزيل كشف حساب مصرفي. يوجد هذا العنصر في قسم "البنك ومكتب النقد":
نحن بحاجة إلى إصدار وصول جديد:
املأ النموذج الذي يفتح:
"نوع المعاملة" - عائدات المبيعات على بطاقات الدفع والقروض المصرفية؛
"الدافع" هو البنك الذي تم إبرام اتفاقية الخدمة معه؛
يتم إدخال حسابات المحاسبة والتكلفة بواسطة البرنامج بشكل افتراضي؛
"المبلغ" - حدد المبلغ الذي يجب إضافته إلى حسابنا (مطروحًا منه عمولات البنك)؛
"مبلغ الخدمات" هو امتياز تجاري لصالح البنك؛
"مقالة DDS" - الدفع من المشترين.
بعد ترحيل الوثيقة، يمكنك التحقق من المعاملات:
ويمكن ملاحظة أن المعاملة قد انعكست بشكل صحيح وتم إضافة مبلغ الدفع عن طريق البطاقة مطروحًا منه عمولة البنك إلى حساب المنظمة.
الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية تنفيذ عملية الاستحواذ لنقطة البيع اليدوية. في قسم "البنك ومكتب النقد"، حدد عنصر "الدفع عن طريق بطاقات الدفع":
عند الانتقال إلى العنصر، يتم فتح قائمة مدفوعات البطاقة، حيث تحتاج إلى إنشاء دفعة جديدة. انقر فوق "إنشاء" واملأ الحقول في النموذج الذي يفتح:
"نوع العملية" - إيرادات التجزئة؛
"المستودع" - يتم تحديد أو إنشاء نقطة بيع يدوية؛
"نوع الدفع" - يتم استخدام نوع الدفع الذي تم إنشاؤه بالفعل من خلال الجهاز؛
الحصول على العمليات في 1C: إدارة التجارة 8 ed.11.2
في هذه المقالة سوف ننظر المراحل الرئيسية لتسجيل معاملات الاستحواذ:
1. إعدادات
2. قبول الدفع عن طريق بطاقة الدفع
من عميل الجملة
. من مشتري التجزئة في نقطة البيع الآلية (ATP)
. من مشتري التجزئة في نقطة البيع اليدوية (NTP)
3. إعداد تقرير مفصل عن تحصيل المدفوعات
4. تحويل المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع إلى الحساب البنكي لشركتنا.
إعدادات
لتعكس المدفوعات من العملاء باستخدام بطاقات الدفع، قم بتمكين الخيار الموجود في القسم البيانات الرئيسية والإدارة → الخزانة → الدفع عن طريق بطاقات الدفع. (رسم بياني 1)
رسم بياني 1
أولا، دعونا إعداده الحصول على المحطةفي المجلة التي تحمل نفس الاسم (القسم قسم الخزينة). نشير الحساب البنكي والمشتري. حدد المربع للسماح الدفع عن طريق البطاقات دون استخدام تطبيقات لإنفاق DS. (الصورة 2)
الصورة 2
قبول الدفع عن طريق بطاقة الدفع من عميل الجملة
تم تصميم المجلة للعمل مع المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع. عمليات الاستحواذ. تتكون المجلة من صفحات:
. عمليات الاستحواذ- قائمة بجميع المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع؛
.حسابات قابلة للدفع- قائمة فواتير الدفع، مع نوع الدفع بطاقة الدفع أو أي منها (إذا لم يتم استخدام الفواتير، ثم أوامر الدفع).
. أوامر الدفع- قائمة الطلبات المعتمدة لصرف DS عند معالجة إرجاع المبالغ المدفوعة ببطاقات الدفع.
في سجل المعاملات المتكررةيمكننا إنشاء الإيصالات والمبالغ المستردة.
لإجراء الدفع باستخدام بطاقة الدفع، حدد صالةو إنشاء مستند جديد. على الإشارة المرجعية الأساسياتيختار الطرف المقابل، يشير رقم البطاقة والمبلغ. على الرهن العقاري فك تشفير الدفعيشير أساس الدفع. (تين. 3).
تين. 3
يمكننا أن نعكس إيصال الدفع وفقًا للعديد من مستندات العميل في وقت واحد، ولهذا نختار قائمةو اختر بالرصيد. نختار كائنات الحساب التي نحتاجها وننقلها إلى المستند. (الشكل 4).
الشكل 4
نقوم بتنفيذ الوثيقة.
قبول الدفع عن طريق بطاقة الدفع من مشتري التجزئة في ATT
لإظهار الدفع عن طريق بطاقة الدفع في قاعدة بيانات ATT، في إعدادات مكان العمل، في علامة التبويب الحصول على المحطاتاختر لدينا المعدات الطرفية والمتصلة. (الشكل 5)
الشكل 5
بعد ذلك، سيصبح نموذج الشيك نشطًا الدفع عن طريق البطاقة. (الشكل 6).
الشكل 6
تعرض النافذة التي تظهر رقم البطاقة والمبلغ، وينقر أمين الصندوق فقط على إجراء المعاملة. (الشكل 7)
الشكل 7
قبول الدفع عن طريق بطاقة الدفع من مشتري التجزئة في NTT
لتعكس الدفع عن طريق بطاقة الدفع في NTT في المستند تقرير مبيعات التجزئةعلى الإشارة المرجعية الدفع عن طريق بطاقات الدفع، يختار صالة، أملأ رقم البطاقة والمبلغقسط. (الشكل 8)
الشكل 8
إعداد تقرير مفصل عن تحصيل المدفوعات
بعد ذلك، بناء على طلبنا، يرسل البنك تقريرا مفصلا عن الحصول على المدفوعات، ونسجله بوثيقة تقرير البنك عن عمليات الاستحواذ.
للقيام بذلك، انتقل إلى المجلة تقارير البنوك عن الاستحواذوإنشاء مستند جديد. على البيدق استلام المدفوعات من العملاءيعكس مدفوعات الطرف المقابل. مريحة لاستخدام النموذج اختيار، حدد المدفوعات اللازمة وقم بتحويلها إلى المستند. (الشكل 9).
الشكل 9
سيؤدي تقرير الاستحواذ الخاص بالبنك إلى إنشاء ترحيل في سجل مصاريف الاستحواذ.
تحويل المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع إلى الحساب البنكي لشركتنا.
للقيام بذلك يمكننا الذهاب إلى مجلة المدفوعات غير النقديةوإنشاء مستند جديد مع العملية - إيصال الدفع مقابل الاستحواذ. إنه أكثر ملاءمة للذهاب إلى الإشارة المرجعية للقبول،يختار أساس الدفع DS أثناء النقل، ونتيجة لذلك سوف تنعكس وثائق التأسيس. حدد الذي تريده وانقر فوق تقديم طلب للقبول. (الشكل 10).
الشكل 10
في المستند الذي تم إنشاؤه استلام DS غير النقديةأملأ رقم البنك والتاريخ، و مقالة دسو تنفيذوثيقة. (الشكل 11)
قمنا بعكس جميع العمليات الخاصة بقبول المدفوعات عن طريق بطاقات الدفع وإيداع DS غير النقدي في الحساب الجاري.